تحليل الشركة Lasertec Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (2.65 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (140.42 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- مستوى الدين الحالي 0.000373 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 0.0296 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 39.89 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (238.31 $)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Lasertec Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -25.4% | -0.2% |
| 90 أيام | 46.9% | -24.4% | 3.7% |
| 1 سنة | 140.4% | 0% | 13.8% |
LSRCF vs قطاع: Lasertec Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 140.42 ٪ за оовمس год.
LSRCF vs سوق: Lasertec Corporation تجاوز السوق على 126.64 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LSRCF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: LSRCF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (238.31 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0.27) أقل من هذا القطاع ككل (170.82).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0.27) أقل من السوق ككل (47.32).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.11) أقل من هذا القطاع ككل (16.14).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.11) أقل من السوق ككل (4.21).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0899) أقل من هذا القطاع ككل (125.82).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0899) أقل من السوق ككل (12.16).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.67).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.76) أقل من السوق ككل (24.82).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 67.95 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (67.95 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (78.8 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (39.89 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.67 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (25.68 ٪) أعلى من القطاع ككل (19.35 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (25.68 ٪) أقل من السوق ككل (35.5 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (13.84 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.96 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.82 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (28.98 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
