تحليل الشركة Lasertec Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (170 $) أقل من السعر العادل (249.22 $)
- توزيعات الأرباح (146.43%) أعلى من متوسط القطاع (64.32%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=107.33%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.45%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-49.56%) أقل من متوسط القطاع (-26.84%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 295.86% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Lasertec Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -7.8% | -0.1% |
| 90 أيام | -31% | -34.3% | 5.4% |
| 1 سنة | -49.6% | -26.8% | 28% |
LSRCF vs قطاع: كان أداء Lasertec Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -22.71% خلال العام الماضي.
LSRCF vs سوق: كان أداء Lasertec Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -77.59% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LSRCF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LSRCF مع تقلب أسبوعي قدره -0.953% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (170 $) أقل من السعر العادل (249.22 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (170 $) أقل بنسبة 46.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.3513) أقل من القطاع ككل (72.96).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.3513) أقل من السوق ككل (46.75).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (22.05) أعلى من القطاع ككل (5.72).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (22.05) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0972) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0972) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.2365) أقل من القطاع ككل (22.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.2365) أقل من السوق ككل (25.06).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (107.33%) أعلى من القطاع ككل (15.45%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (107.33%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (43.24%) أعلى من القطاع ككل (7.01%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (43.24%) أعلى من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (56.33%) أعلى من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (56.33%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 146.43% أعلى من متوسط القطاع "64.32%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 146.43% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 146.43% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.1908%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
