تحليل الشركة Lenovo Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.26%) أعلى من متوسط القطاع (-35.32%).
- مستوى الدين الحالي 10.22% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 18.85%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.09%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.26%)
سلبيات
- السعر (23.88 $) أعلى من التقييم العادل (17.95 $)
- توزيعات الأرباح (3.98%) أقل من متوسط القطاع (64.25%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 17:51 Nvidia’s AI lead ups stakes for earnings
2.3. كفاءة السوق
| Lenovo Group Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.8% | 3.8% | 0.5% |
| 90 أيام | -13.7% | -35.2% | 4% |
| 1 سنة | 2.3% | -35.3% | 24% |
LNVGY vs قطاع: تفوق أداء Lenovo Group Limited على قطاع "Technology" بنسبة 37.58% خلال العام الماضي.
LNVGY vs سوق: كان أداء Lenovo Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LNVGY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LNVGY مع تقلب أسبوعي قدره 0.0435% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (23.88 $) أعلى من السعر العادل (17.95 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (23.88 $) أعلى بنسبة 24.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.62) أقل من القطاع ككل (73.24).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.62) أقل من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.43) أقل من القطاع ككل (5.7).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.43) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2597) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2597) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.26) أقل من القطاع ككل (22.39).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.26) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.09%) أعلى من القطاع ككل (15.26%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.09%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.6%) أقل من القطاع ككل (6.9%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.6%) أقل من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.67%) أعلى من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.67%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.98% أقل من متوسط القطاع "64.25%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.98% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.98% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (57.72%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
