تحليل الشركة Liontown Resources Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (1.13 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (223.43 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (1.05 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 53.15 ٪ على مدى 5 سنوات c 1.59 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 7.37 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Liontown Resources Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.8% | -1.7% | -0.7% |
| 90 أيام | 56% | -5.6% | 2.5% |
| 1 سنة | 223.4% | 1% | 16.7% |
LINRF vs قطاع: Liontown Resources Limited превзошел сектор "{Sector}" н 222.39 ٪ за оовمس год.
LINRF vs سوق: Liontown Resources Limited تجاوز السوق على 206.7 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LINRF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: LINRF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (1.13 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-13.81) أقل من هذا القطاع ككل (146.19).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-13.81) أقل من السوق ككل (45.77).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.6) أقل من هذا القطاع ككل (5.65).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (4.6) أعلى من السوق ككل (4.38).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (8.97) أقل من هذا القطاع ككل (10.21).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (8.97) أقل من السوق ككل (12.38).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (1874.04) أعلى من هذا القطاع ككل (40.45).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (1874.04) أعلى من السوق ككل (24.93).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 345.81 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (345.81 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-82.66 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (7.37 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.21 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-12.36 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.89 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-12.36 ٪) أقل من السوق ككل (36.12 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.05 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
