تحليل الشركة Liontown Resources Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.4105 $) أقل من السعر العادل (0.8295 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (8.92%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-47.52%) أقل من متوسط القطاع (-6.52%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 33.28% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-8.99%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.98%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Liontown Resources Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.7% | -5.4% | -1.2% |
| 90 أيام | 21% | -2% | -6.6% |
| 1 سنة | -47.5% | -6.5% | 6.9% |
LINRF vs قطاع: كان أداء Liontown Resources Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -41% خلال العام الماضي.
LINRF vs سوق: كان أداء Liontown Resources Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -54.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LINRF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LINRF مع تقلب أسبوعي قدره -0.9139% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.4105 $) أقل من السعر العادل (0.8295 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.4105 $) أقل بنسبة 102.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (87.29) أقل من القطاع ككل (192.33).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (87.29) أعلى من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.8) أعلى من القطاع ككل (1.89).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.8) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-42.09) أقل من القطاع ككل (30.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-42.09) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-8.99%) أقل من القطاع ككل (10.98%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-8.99%) أقل من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-5.48%) أقل من القطاع ككل (5.56%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-5.48%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "8.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
