تحليل الشركة Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13237.89 $) أقل من السعر العادل (14829.17 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.48%) أعلى من متوسط القطاع (1.36%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.28%) أقل من متوسط القطاع (4.78%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 18.18% على مدى 5 سنوات من 13.33%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.78%) أقل من متوسط القطاع (ROE=18.06%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -3.5% | -1.2% |
| 90 أيام | 18.9% | 7.9% | -6.6% |
| 1 سنة | 11.5% | 1.4% | 6.9% |
LDSVF vs قطاع: تفوق أداء Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 10.12% خلال العام الماضي.
LDSVF vs سوق: لقد تفوق أداء Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG على السوق بنسبة 4.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LDSVF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LDSVF مع تقلب أسبوعي قدره 0.2207% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13237.89 $) أقل من السعر العادل (14829.17 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (13237.89 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 12%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.48) أقل من القطاع ككل (32.24).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.48) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4837) أقل من القطاع ككل (12.05).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4837) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4281) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4281) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.57) أقل من القطاع ككل (17.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.57) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.78%) أقل من القطاع ككل (18.06%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.78%) أعلى من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.9%) أعلى من القطاع ككل (6.17%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (7.9%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (14.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.28% أقل من متوسط القطاع "4.78%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.28% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.28% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (47.85%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
