تحليل الشركة Keywords Studios plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (71.43%) أعلى من متوسط القطاع (-10.25%).
- مستوى الدين الحالي 14.17% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 18.44%.
سلبيات
- السعر (32 $) أعلى من التقييم العادل (3.05 $)
- توزيعات الأرباح (0.0856%) أقل من متوسط القطاع (2.34%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.33%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.98%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Keywords Studios plc | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 4.6% | 1.9% |
| 90 أيام | 0% | -19.6% | 4.9% |
| 1 سنة | 71.4% | -10.2% | 24.9% |
KYYWF vs قطاع: تفوق أداء Keywords Studios plc على قطاع "High Tech" بنسبة 81.67% خلال العام الماضي.
KYYWF vs سوق: لقد تفوق أداء Keywords Studios plc على السوق بنسبة 46.5% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KYYWF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KYYWF مع تقلب أسبوعي قدره 1.37% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (32 $) أعلى من السعر العادل (3.05 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (32 $) أعلى بنسبة 90.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (78.29) أعلى من القطاع ككل (21.17).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (78.29) أعلى من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.61) أقل من القطاع ككل (3.16).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.61) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.19) أعلى من القطاع ككل (12.05).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.19) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.33%) أقل من القطاع ككل (13.98%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.33%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2%) أقل من القطاع ككل (6.37%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2%) أقل من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.17%) أعلى من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.17%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.0856% أقل من متوسط القطاع "2.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.0856% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.0856% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.21%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
