تحليل الشركة Kiwi Property Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.54 $) أقل من السعر العادل (0.5648 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.11%) أعلى من متوسط القطاع (-4.71%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.08%) أقل من متوسط القطاع (5.13%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 36.96% على مدى 5 سنوات من 30.95%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.1117%) أقل من متوسط القطاع (ROE=3.58%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kiwi Property Group Limited | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -5% | -1.2% |
| 90 أيام | 11.2% | -7.1% | -6.6% |
| 1 سنة | 8.1% | -4.7% | 6.9% |
KWIPF vs قطاع: تفوق أداء Kiwi Property Group Limited على قطاع "Real Estate" بنسبة 12.82% خلال العام الماضي.
KWIPF vs سوق: لقد تفوق أداء Kiwi Property Group Limited على السوق بنسبة 1.19% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KWIPF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KWIPF مع تقلب أسبوعي قدره 0.1559% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.54 $) أقل من السعر العادل (0.5648 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.54 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 4.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.12) أقل من القطاع ككل (30.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.12) أقل من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7662) أقل من القطاع ككل (1.14).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7662) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.92) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.74).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.92) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (35.07) أقل من القطاع ككل (124.24).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (35.07) أعلى من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.1117%) أقل من القطاع ككل (3.58%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.1117%) أقل من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.0655%) أقل من القطاع ككل (1.55%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.0655%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-5.03%) أقل من القطاع ككل (4.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-5.03%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.08% أقل من متوسط القطاع "5.13%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.08% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.08% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-32.2%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
