تحليل الشركة Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (17.38 $) أقل من السعر العادل (41.41 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (93.55%) أعلى من متوسط القطاع (-41.2%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (11.36%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 31.54% على مدى 5 سنوات من 24.93%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.4% | -32.1% | 2.3% |
| 90 أيام | 12.2% | -50% | 5.2% |
| 1 سنة | 93.5% | -41.2% | 27% |
KWHIY vs قطاع: تفوق أداء Kawasaki Heavy Industries, Ltd. على قطاع "Industrials" بنسبة 134.74% خلال العام الماضي.
KWHIY vs سوق: لقد تفوق أداء Kawasaki Heavy Industries, Ltd. على السوق بنسبة 66.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KWHIY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KWHIY مع تقلب أسبوعي قدره 1.8% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (17.38 $) أقل من السعر العادل (41.41 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (17.38 $) أقل بنسبة 138.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.26) أقل من القطاع ككل (42.81).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.26) أقل من السوق ككل (46.75).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5141) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5141) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.182) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.182) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.37) أقل من القطاع ككل (123.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.37) أقل من السوق ككل (25.06).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4%) أقل من القطاع ككل (13.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (4%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9468%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9468%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.88%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.88%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "11.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (52.86%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
