تحليل الشركة Kuaishou Technology
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.39 $) أقل من السعر العادل (6.31 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-18.31%).
- مستوى الدين الحالي 11.04% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 13.91%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.04%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.09%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.61%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kuaishou Technology | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 2.6% | -0.4% |
| 90 أيام | -10.6% | 2.3% | 3.3% |
| 1 سنة | 0% | -18.3% | 21.8% |
KUASF vs قطاع: تفوق أداء Kuaishou Technology على قطاع "Communication Services" بنسبة 18.31% خلال العام الماضي.
KUASF vs سوق: كان أداء Kuaishou Technology أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.83% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KUASF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KUASF مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.39 $) أقل من السعر العادل (6.31 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (5.39 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 17.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (33.28) أقل من القطاع ككل (58.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (33.28) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.34) أقل من القطاع ككل (5.09).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.34) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.88) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.88) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.28) أعلى من القطاع ككل (10.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.28) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.04%) أعلى من القطاع ككل (11.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.04%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.02%) أعلى من القطاع ككل (4.6%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.02%) أعلى من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-167.52%) أقل من القطاع ككل (1.99%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-167.52%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.61%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
