تحليل الشركة Krung Thai Bank Public Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.4462 $) أقل من السعر العادل (0.5215 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (5.29%) أقل من متوسط القطاع (8.37%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.12%) أقل من متوسط القطاع (0.161%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.5% على مدى 5 سنوات من 2.94%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.2647%) أقل من متوسط القطاع (ROE=14.9%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Krung Thai Bank Public Company Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -3.6% | -2.1% |
| 90 أيام | 0% | -44.7% | -5.4% |
| 1 سنة | -13.1% | 0.2% | 12.1% |
KTHAF vs قطاع: كان أداء Krung Thai Bank Public Company Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -13.28% خلال العام الماضي.
KTHAF vs سوق: كان أداء Krung Thai Bank Public Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.17% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KTHAF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KTHAF مع تقلب أسبوعي قدره -0.2524% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.4462 $) أقل من السعر العادل (0.5215 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.4462 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 16.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.78) أقل من القطاع ككل (27.53).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.78) أقل من السوق ككل (51.38).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0171) أعلى من القطاع ككل (-29.48).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0171) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.67) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.54).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.67) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-76.14).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.2647%) أقل من القطاع ككل (14.9%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.2647%) أقل من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.029%) أقل من القطاع ككل (60.57%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.029%) أقل من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.29% أقل من متوسط القطاع "8.37%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.29% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 5.29% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (895.27%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
