تحليل الشركة Kistos Holdings Plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.57 $) أقل من السعر العادل (1.93 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.57%) أعلى من متوسط القطاع (-22.04%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (6.26%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-30.12%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kistos Holdings Plc | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.8% | -4.5% | 6.7% |
| 90 أيام | 22.3% | -3.3% | -7.9% |
| 1 سنة | -14.6% | -22% | 5.6% |
KSTOF vs قطاع: تفوق أداء Kistos Holdings Plc على قطاع "Energy" بنسبة 7.46% خلال العام الماضي.
KSTOF vs سوق: كان أداء Kistos Holdings Plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -20.16% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KSTOF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KSTOF مع تقلب أسبوعي قدره -0.2802% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.57 $) أقل من السعر العادل (1.93 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.57 $) أقل بنسبة 22.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (13.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (63.26).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.01) أعلى من القطاع ككل (1.21).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.01) أعلى من السوق ككل (-8.47).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.19) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.19) أقل من مؤشر السوق ككل (4.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (20.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (28.59).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-30.12%) أقل من القطاع ككل (11.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-30.12%) أقل من السوق ككل (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.02%) أقل من القطاع ككل (5.02%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.02%) أقل من السوق ككل (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "6.26%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
