تحليل الشركة Kistos Holdings Plc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (29.12 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-4.39 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (2.24 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 12.46 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Kistos Holdings Plc | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2% | -1.1% |
| 90 أيام | 0% | 0.4% | 2.6% |
| 1 سنة | 29.1% | -4.4% | 12.2% |
KSTOF vs قطاع: Kistos Holdings Plc превзошел сектор "{Sector}" н 33.51 ٪ за оовمس год.
KSTOF vs سوق: Kistos Holdings Plc تجاوز السوق على 16.9 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KSTOF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: KSTOF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (2.24 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-3.74) أقل من هذا القطاع ككل (8.71).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-3.74) أقل من السوق ككل (45.35).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.13) أعلى من هذا القطاع ككل (1.67).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.13) أقل من السوق ككل (4.4).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.52) أقل من هذا القطاع ككل (1.15).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.52) أقل من السوق ككل (13.01).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (6.46).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (24.01).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (59.38 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (12.46 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.15 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-6.36 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.42 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-6.36 ٪) أقل من السوق ككل (36.08 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.42 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.88 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
