تحليل الشركة Kuaishou Technology
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (63.5 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-29.78 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 22.32 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1.91 $)
- أرباح الأسهم (0.57 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 21.12 ٪ على مدى 5 سنوات c 9.76 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Kuaishou Technology | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.7% | -13.4% | 0.2% |
| 90 أيام | 23.3% | -12.5% | 1.2% |
| 1 سنة | 63.5% | -29.8% | 14.6% |
KSHTY vs قطاع: Kuaishou Technology превзошел сектор "{Sector}" н 93.28 ٪ за оовمس год.
KSHTY vs سوق: Kuaishou Technology تجاوز السوق على 48.86 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KSHTY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: KSHTY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (1.91 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (1.57) أقل من هذا القطاع ككل (30.64).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (1.57) أقل من السوق ككل (47.34).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.84) أقل من هذا القطاع ككل (4.37).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.84) أقل من السوق ككل (4.21).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.19) أقل من هذا القطاع ككل (6.07).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.19) أقل من السوق ككل (12.16).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (18.97).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (1.13) أقل من السوق ككل (24.82).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -48.37 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-57.13 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (22.32 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (199.09 ٪) أعلى من السوق ككل (50.71 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (89.85 ٪) أعلى من القطاع ككل (8.28 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (89.85 ٪) أعلى من السوق ككل (35.53 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (6.41 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.96 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
