تحليل الشركة Karoon Energy Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.23 $) أقل من السعر العادل (1.48 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=30.96%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.36%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (3.71%) أقل من متوسط القطاع (6.11%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-44.98%) أقل من متوسط القطاع (-26.21%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 25.3% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Karoon Energy Ltd | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.5% | -14.7% | 2.8% |
| 90 أيام | -23.3% | -9.7% | 2.7% |
| 1 سنة | -45% | -26.2% | 26% |
KRNGF vs قطاع: كان أداء Karoon Energy Ltd أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -18.78% خلال العام الماضي.
KRNGF vs سوق: كان أداء Karoon Energy Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -70.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KRNGF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KRNGF مع تقلب أسبوعي قدره -0.865% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.23 $) أقل من السعر العادل (1.48 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.23 $) أقل بنسبة 20.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.82) أقل من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.82) أقل من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7778) أقل من القطاع ككل (1.38).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7778) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8374) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8374) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.61) أقل من القطاع ككل (5.66).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.61) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (30.96%) أعلى من القطاع ككل (13.36%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (30.96%) أعلى من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.52%) أعلى من القطاع ككل (5.84%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.52%) أعلى من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.71% أقل من متوسط القطاع "6.11%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.71% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.71% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
