تحليل الشركة K+S Aktiengesellschaft
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7.62 $) أقل من السعر العادل (9.55 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-28.71%) أعلى من متوسط القطاع (-38.27%).
- مستوى الدين الحالي 4.41% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.44%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (7.28%) أقل من متوسط القطاع (9.8%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.23%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| K+S Aktiengesellschaft | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.6% | -2.6% | 2.3% |
| 90 أيام | -8.4% | -47.5% | 5.2% |
| 1 سنة | -28.7% | -38.3% | 27% |
KPLUY vs قطاع: تفوق أداء K+S Aktiengesellschaft على قطاع "Materials" بنسبة 9.56% خلال العام الماضي.
KPLUY vs سوق: كان أداء K+S Aktiengesellschaft أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -55.7% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KPLUY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KPLUY مع تقلب أسبوعي قدره -0.5521% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7.62 $) أقل من السعر العادل (9.55 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (7.62 $) أقل بنسبة 25.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.71) أقل من القطاع ككل (89.73).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.71) أقل من السوق ككل (46.75).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2169) أقل من القطاع ككل (2.24).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2169) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3643) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3643) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.39) أعلى من القطاع ككل (-13.34).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.39) أقل من السوق ككل (25.06).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.23%) أقل من القطاع ككل (15.21%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.23%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.22%) أقل من القطاع ككل (5.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.22%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (73.98%) أعلى من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (73.98%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 7.28% أقل من متوسط القطاع "9.8%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.28% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.28% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (100.66%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
