تحليل الشركة K+S Aktiengesellschaft
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7 $) أقل من السعر العادل (8.14 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.56%) أعلى من متوسط القطاع (-30.47%).
- مستوى الدين الحالي 4.32% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 27.98%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (7.28%) أقل من متوسط القطاع (8.94%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.9808%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.97%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| K+S Aktiengesellschaft | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.2% | -7% | -1.2% |
| 90 أيام | 31.8% | -27.1% | -6.6% |
| 1 سنة | -9.6% | -30.5% | 6.9% |
KPLUY vs قطاع: تفوق أداء K+S Aktiengesellschaft على قطاع "Materials" بنسبة 20.91% خلال العام الماضي.
KPLUY vs سوق: كان أداء K+S Aktiengesellschaft أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -16.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KPLUY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KPLUY مع تقلب أسبوعي قدره -0.1839% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7 $) أقل من السعر العادل (8.14 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (7 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 16.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.71) أقل من القطاع ككل (192.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.71) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1628) أقل من القطاع ككل (1.91).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1628) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2868) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.87).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2868) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.39) أقل من القطاع ككل (31.2).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.39) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.9808%) أقل من القطاع ككل (10.97%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.9808%) أقل من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.6628%) أقل من القطاع ككل (5.56%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.6628%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (73.98%) أعلى من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (73.98%) أعلى من السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 7.28% أقل من متوسط القطاع "8.94%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.28% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.28% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (100.66%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
