تحليل الشركة Keppel DC REIT
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-7.53 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-8.93 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1.48 $)
- أرباح الأسهم (7.69 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 30.39 ٪ على مدى 5 سنوات c 25.95 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 13.21 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Keppel DC REIT | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3% | -0.1% | -0.9% |
| 90 أيام | -12% | -0.5% | 2.6% |
| 1 سنة | -7.5% | -8.9% | 13.5% |
KPDCF vs قطاع: Keppel DC REIT превзошел сектор "{Sector}" н 1.4 ٪ за оовمس год.
KPDCF vs سوق: Keppel DC REIT تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -21.01 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: KPDCF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: KPDCF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (1.48 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (16.29) أعلى من هذا القطاع ككل (8.39).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (16.29) أقل من السوق ككل (45.81).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.43) أعلى من هذا القطاع ككل (1).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.43) أقل من السوق ككل (4.36).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (15.78) أعلى من هذا القطاع ككل (1.43).
P/S vs سوق: مؤشر الشركة P/S (15.78) أعلى من السوق ككل (12.38).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أعلى من هذا القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (24.84).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -5.1 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (877.83 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (13.21 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.27 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.3 ٪) أعلى من القطاع ككل (4.13 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.3 ٪) أقل من السوق ككل (36.08 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.72 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (50.87 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
