تحليل الشركة KONE Oyj
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.09%) أعلى من متوسط القطاع (-13.93%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=33.64%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.68%)
سلبيات
- السعر (29.08 $) أعلى من التقييم العادل (20.63 $)
- توزيعات الأرباح (4.04%) أقل من متوسط القطاع (11.59%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 3.59% على مدى 5 سنوات من 3.22%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| KONE Oyj | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.4% | -1% | -1.5% |
| 90 أيام | -18.3% | -16.2% | -0.4% |
| 1 سنة | -2.1% | -13.9% | 22.5% |
KNYJY vs قطاع: تفوق أداء KONE Oyj على قطاع "Industrials" بنسبة 11.84% خلال العام الماضي.
KNYJY vs سوق: كان أداء KONE Oyj أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KNYJY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KNYJY مع تقلب أسبوعي قدره -0.0402% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (29.08 $) أعلى من السعر العادل (20.63 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (29.08 $) أعلى بنسبة 29.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.46) أقل من القطاع ككل (42.78).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.46) أقل من السوق ككل (46.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.81) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.81) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9683) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9683) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.15) أقل من القطاع ككل (123.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.15) أقل من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (33.64%) أعلى من القطاع ككل (13.68%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (33.64%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.6%) أعلى من القطاع ككل (5.05%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.6%) أعلى من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.04% أقل من متوسط القطاع "11.59%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.04% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.04% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (97.74%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
