تحليل الشركة Killam Apartment REIT
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13.79 $) أقل من السعر العادل (14.71 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.36%) أعلى من متوسط القطاع (-17.43%).
- مستوى الدين الحالي 42.75% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 43.52%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.1%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=2.09%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (5.22%) أقل من متوسط القطاع (9.45%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Killam Apartment REIT | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -4.1% | 2.6% |
| 90 أيام | -18.5% | -5.1% | 4.4% |
| 1 سنة | -10.4% | -17.4% | 25.6% |
KMMPF vs قطاع: تفوق أداء Killam Apartment REIT على قطاع "Real Estate" بنسبة 7.07% خلال العام الماضي.
KMMPF vs سوق: كان أداء Killam Apartment REIT أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -35.92% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KMMPF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KMMPF مع تقلب أسبوعي قدره -0.1993% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13.79 $) أقل من السعر العادل (14.71 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (13.79 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 6.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.59) أقل من القطاع ككل (31.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.59) أقل من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6959) أقل من القطاع ككل (1.14).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6959) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.57) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.57) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26.45) أقل من القطاع ككل (117.77).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26.45) أعلى من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.1%) أعلى من القطاع ككل (2.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.1%) أعلى من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.95%) أعلى من القطاع ككل (1.12%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.95%) أقل من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.22% أقل من متوسط القطاع "9.45%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.22% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.22% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (28.45%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
