تحليل الشركة Kakaku.com, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.16%) أعلى من متوسط القطاع (3.35%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.61%) أعلى من متوسط القطاع (-17.48%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=36.47%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.09%)
سلبيات
- السعر (13.75 $) أعلى من التقييم العادل (12.94 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.21% على مدى 5 سنوات من 0.9328%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kakaku.com, Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.3% | -2.5% |
| 90 أيام | 0% | 4.3% | -0.5% |
| 1 سنة | 14.6% | -17.5% | 22.5% |
KKKUF vs قطاع: تفوق أداء Kakaku.com, Inc. على قطاع "Communication Services" بنسبة 32.09% خلال العام الماضي.
KKKUF vs سوق: كان أداء Kakaku.com, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.92% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KKKUF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KKKUF مع تقلب أسبوعي قدره 0.2809% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.75 $) أعلى من السعر العادل (12.94 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.75 $) أعلى بنسبة 5.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.12) أقل من القطاع ككل (48.23).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.12) أقل من السوق ككل (46.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.69) أعلى من القطاع ككل (3.96).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.69) أعلى من السوق ككل (-9.04).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.17) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.17) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.63) أعلى من القطاع ككل (7.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.63) أقل من السوق ككل (25.09).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (36.47%) أعلى من القطاع ككل (11.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (36.47%) أعلى من السوق ككل (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.36%) أعلى من القطاع ككل (4.6%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.36%) أعلى من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (50%) أعلى من القطاع ككل (1.99%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (50%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.16% أعلى من متوسط القطاع "3.35%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.16% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.16% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (47.76%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
