تحليل الشركة KION GROUP AG
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (11.84 $) أقل من السعر العادل (13.4 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.86%) أقل من متوسط القطاع (10.76%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-11.08%) أقل من متوسط القطاع (-0.3276%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 8.9% على مدى 5 سنوات من 0.7178%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.32%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.29%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| KION GROUP AG | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3% | -2.9% | -2.1% |
| 90 أيام | 35% | 0.8% | -7.6% |
| 1 سنة | -11.1% | -0.3% | 8.6% |
KIGRY vs قطاع: كان أداء KION GROUP AG أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -10.76% خلال العام الماضي.
KIGRY vs سوق: كان أداء KION GROUP AG أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.67% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KIGRY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KIGRY مع تقلب أسبوعي قدره -0.2132% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (11.84 $) أقل من السعر العادل (13.4 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (11.84 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 13.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.87) أقل من القطاع ككل (47.4).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.87) أقل من السوق ككل (51.38).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1666) أقل من القطاع ككل (4.39).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1666) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0899) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0899) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.42) أقل من القطاع ككل (121.58).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.42) أقل من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.32%) أقل من القطاع ككل (13.29%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.32%) أعلى من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.09%) أقل من القطاع ككل (5.12%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.09%) أقل من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.17%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.17%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.86% أقل من متوسط القطاع "10.76%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.86% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.86% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.48%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
