تحليل الشركة Kingfisher plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.31%) أعلى من متوسط القطاع (2.55%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.69%) أعلى من متوسط القطاع (-49.86%).
سلبيات
- السعر (6.3 $) أعلى من التقييم العادل (2.87 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.916% على مدى 5 سنوات من 0.01%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.2%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.48%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kingfisher plc | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.3% | -41.6% | -2.8% |
| 90 أيام | 0% | -37.8% | -2.9% |
| 1 سنة | 7.7% | -49.9% | 15.5% |
KGFHY vs قطاع: تفوق أداء Kingfisher plc على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 57.55% خلال العام الماضي.
KGFHY vs سوق: كان أداء Kingfisher plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KGFHY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KGFHY مع تقلب أسبوعي قدره 0.1479% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (6.3 $) أعلى من السعر العادل (2.87 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (6.3 $) أعلى بنسبة 54.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.25) أقل من القطاع ككل (47.51).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.25) أقل من السوق ككل (51.38).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.21) أقل من القطاع ككل (8.45).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.21) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.618) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.618) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.4) أقل من القطاع ككل (29.24).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.4) أقل من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.2%) أقل من القطاع ككل (44.48%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.2%) أعلى من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.87%) أقل من القطاع ككل (13.71%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.87%) أقل من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.44%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.44%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.31% أعلى من متوسط القطاع "2.55%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.31% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.31% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (68.7%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
