تحليل الشركة Kingfisher plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.82 $) أقل من السعر العادل (6.95 $)
- توزيعات الأرباح (4.46%) أعلى من متوسط القطاع (3.1%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.2%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-143.23%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-1.05%) أقل من متوسط القطاع (17.27%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.916% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
Kingfisher plc | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
---|---|---|---|
7 أيام | -13.2% | 2.2% | 0.3% |
90 أيام | -35.9% | -1.4% | 1.5% |
1 سنة | -1.1% | 17.3% | 24% |
KGFHF vs قطاع: كان أداء Kingfisher plc أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -18.32% خلال العام الماضي.
KGFHF vs سوق: كان أداء Kingfisher plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KGFHF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KGFHF مع تقلب أسبوعي قدره -0.0202% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.82 $) أقل من السعر العادل (6.95 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2.82 $) أقل بنسبة 146.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.88) أقل من القطاع ككل (46.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.88) أقل من السوق ككل (46.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6205) أعلى من القطاع ككل (-86.52).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6205) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3157) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3157) أقل من مؤشر السوق ككل (4.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.4) أقل من القطاع ككل (29.14).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.4) أقل من السوق ككل (25.11).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.2%) أعلى من القطاع ككل (-143.23%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.2%) أعلى من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.87%) أقل من القطاع ككل (6.3%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.87%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (11.25%) أقل من القطاع ككل (12.85%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.25%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.46% أعلى من متوسط القطاع "3.1%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.46% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.46% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (68.7%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك