تحليل الشركة KBC Group NV
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (26.74%) أعلى من متوسط القطاع (12.76%).
سلبيات
- السعر (47.77 $) أعلى من التقييم العادل (45.83 $)
- توزيعات الأرباح (6.17%) أقل من متوسط القطاع (7.99%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.42% على مدى 5 سنوات من 7.22%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.14%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.4%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| KBC Group NV | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -1.1% | -1.2% |
| 90 أيام | 24.9% | -43.4% | -6.6% |
| 1 سنة | 26.7% | 12.8% | 6.9% |
KBCSY vs قطاع: تفوق أداء KBC Group NV على قطاع "Financials" بنسبة 13.99% خلال العام الماضي.
KBCSY vs سوق: لقد تفوق أداء KBC Group NV على السوق بنسبة 19.83% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KBCSY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KBCSY مع تقلب أسبوعي قدره 0.5143% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (47.77 $) أعلى من السعر العادل (45.83 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (47.77 $) أعلى بنسبة 4.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.54) أقل من القطاع ككل (27.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.54) أقل من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6164) أعلى من القطاع ككل (-29.43).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6164) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.39) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.77).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.39) أقل من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.43) أعلى من القطاع ككل (-76.34).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.43) أقل من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.14%) أقل من القطاع ككل (15.4%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.14%) أعلى من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.8873%) أقل من القطاع ككل (60.63%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.8873%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 6.17% أقل من متوسط القطاع "7.99%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.17% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.17% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (48.88%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
