تحليل الشركة KBC Group NV
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (26.93%) أعلى من متوسط القطاع (-48.85%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.02%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-44.08%)
سلبيات
- السعر (37.88 $) أعلى من التقييم العادل (36.96 $)
- توزيعات الأرباح (6.57%) أقل من متوسط القطاع (9.13%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.54% على مدى 5 سنوات من 6.06%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| KBC Group NV | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -6.3% | 1.6% |
| 90 أيام | 2.2% | 1.9% | 6.4% |
| 1 سنة | 26.9% | -48.8% | 31.2% |
KBCSY vs قطاع: تفوق أداء KBC Group NV على قطاع "Financials" بنسبة 75.78% خلال العام الماضي.
KBCSY vs سوق: كان أداء KBC Group NV أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -4.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KBCSY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KBCSY مع تقلب أسبوعي قدره 0.5179% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (37.88 $) أعلى من السعر العادل (36.96 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (37.88 $) أعلى بنسبة 2.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.07) أقل من القطاع ككل (27.65).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.07) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.075) أعلى من القطاع ككل (-29.6).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.075) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.23) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.23) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.43) أعلى من القطاع ككل (-132.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.43) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.02%) أعلى من القطاع ككل (-44.08%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.02%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9806%) أقل من القطاع ككل (2.46%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9806%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 6.57% أقل من متوسط القطاع "9.13%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.57% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.57% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (48.88%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
