تحليل الشركة Kaspi.kz Joint Stock Company
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (110.12 $) أقل من السعر العادل (306 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-22.09%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 10.63%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=88.71%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=36.15%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.04%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kaspi.kz Joint Stock Company | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 4.5% | 7.2% |
| 90 أيام | 0% | -25% | -8.8% |
| 1 سنة | 0% | -22.1% | 8.2% |
KAKZF vs قطاع: تفوق أداء Kaspi.kz Joint Stock Company على قطاع "Technology" بنسبة 22.09% خلال العام الماضي.
KAKZF vs سوق: كان أداء Kaspi.kz Joint Stock Company أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.24% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KAKZF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KAKZF مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (110.12 $) أقل من السعر العادل (306 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (110.12 $) أقل بنسبة 177.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.09) أقل من القطاع ككل (216.33).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.09) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.86) أعلى من القطاع ككل (5.11).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.86) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.16) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.16) أعلى من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.02) أقل من القطاع ككل (22.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.02) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (88.71%) أعلى من القطاع ككل (36.15%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (88.71%) أعلى من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (13.4%) أقل من القطاع ككل (19.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (13.4%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.04%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.6.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (65.46%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
