تحليل الشركة Kairos Minerals Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.0087 $) أقل من السعر العادل (0.011 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (71.12%) أعلى من متوسط القطاع (-19.19%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.15%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-3.15%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.98%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kairos Minerals Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.6% | -5.8% | 6.7% |
| 90 أيام | 400% | -15.9% | -7.9% |
| 1 سنة | 71.1% | -19.2% | 5.6% |
KAIFF vs قطاع: تفوق أداء Kairos Minerals Limited على قطاع "Materials" بنسبة 90.31% خلال العام الماضي.
KAIFF vs سوق: لقد تفوق أداء Kairos Minerals Limited على السوق بنسبة 65.54% خلال العام الماضي.
سعر شديد التقلب: يعد KAIFF أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تزيد عن +/- 15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KAIFF مع تقلب أسبوعي قدره 1.37% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.0087 $) أقل من السعر العادل (0.011 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.0087 $) أقل بنسبة 26.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (192.33).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (63.26).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.3) أقل من القطاع ككل (1.89).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.3) أعلى من السوق ككل (-8.47).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (4.23).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (30.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (28.59).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.15%) أقل من القطاع ككل (10.98%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.15%) أقل من السوق ككل (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.1%) أقل من القطاع ككل (5.56%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.1%) أقل من السوق ككل (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.15%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
