تحليل الشركة JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (0.255 $) أعلى من التقييم العادل (0.2225 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.72%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-39.37%) أقل من متوسط القطاع (-35.53%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 12.98% على مدى 5 سنوات من 9.11%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-45.61%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.19%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.6% | -0.4% | 2.4% |
| 90 أيام | -20.6% | -37.9% | 4.2% |
| 1 سنة | -39.4% | -35.5% | 25.4% |
JWCTF vs قطاع: كان أداء JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd أقل قليلاً من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -3.84% خلال العام الماضي.
JWCTF vs سوق: كان أداء JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -64.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JWCTF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JWCTF مع تقلب أسبوعي قدره -0.7571% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.255 $) أعلى من السعر العادل (0.2225 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.255 $) أعلى بنسبة 12.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (31.5).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.99).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4665) أقل من القطاع ككل (3.36).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4665) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.52) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.24).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.52) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.2077) أقل من القطاع ككل (9.95).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.2077) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-45.61%) أقل من القطاع ككل (13.19%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-45.61%) أقل من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-35.79%) أقل من القطاع ككل (6.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-35.79%) أقل من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.72%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
