تحليل الشركة J Sainsbury plc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (3.99 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (16.9 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-32.9 ٪).
- مستوى الدين الحالي 4.52 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 5 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1.77 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 339.28 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| J Sainsbury plc | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10% | -37.9% | 0.9% |
| 90 أيام | 0% | -36.5% | 2% |
| 1 سنة | 16.9% | -32.9% | 15% |
JSNSF vs قطاع: J Sainsbury plc превзошел сектор "{Sector}" н 49.8 ٪ за оовمس год.
JSNSF vs سوق: J Sainsbury plc تجاوز السوق على 1.86 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JSNSF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: JSNSF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (1.77 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (39.6) أقل من هذا القطاع ككل (46.01).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (39.6) أقل من السوق ككل (47.32).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.44) أقل من هذا القطاع ككل (5.51).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.44) أقل من السوق ككل (4.21).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.29) أقل من هذا القطاع ككل (2.74).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.29) أقل من السوق ككل (12.16).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.12).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.97) أقل من السوق ككل (24.82).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -37.29 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (46796.86 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (339.28 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.67 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.98 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (319.65 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.98 ٪) أقل من السوق ككل (35.5 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.07 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.96 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.66 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (127.27 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
