تحليل الشركة Jericho Energy Ventures Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.1072 $) أقل من السعر العادل (0.1325 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.19%) أعلى من متوسط القطاع (-18.33%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (6.94%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 20.61% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-54.72%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Jericho Energy Ventures Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 22.4% | -4.1% | 7.2% |
| 90 أيام | 20.4% | 1.1% | -8.8% |
| 1 سنة | 8.2% | -18.3% | 8.2% |
JROOF vs قطاع: تفوق أداء Jericho Energy Ventures Inc. على قطاع "Energy" بنسبة 26.52% خلال العام الماضي.
JROOF vs سوق: كان أداء Jericho Energy Ventures Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.0473% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JROOF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JROOF مع تقلب أسبوعي قدره 0.1575% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.1072 $) أقل من السعر العادل (0.1325 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.1072 $) أقل بنسبة 23.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (17.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (61.4).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.69) أعلى من القطاع ككل (0.9924).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.69) أقل من السوق ككل (3.51).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (493.65) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.4).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (493.65) أعلى من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-6.73) أقل من القطاع ككل (29.58).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-6.73) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-54.72%) أقل من القطاع ككل (10.01%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-54.72%) أقل من السوق ككل (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-38.49%) أقل من القطاع ككل (4.43%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-38.49%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "6.94%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
