تحليل الشركة J D Wetherspoon plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 39.72% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 53.46%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.92%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-143.2%)
سلبيات
- السعر (9.67 $) أعلى من التقييم العادل (4.79 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.1%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (15.67%) أقل من متوسط القطاع (20.45%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| J D Wetherspoon plc | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -33.8% | 0.4% |
| 90 أيام | 0% | 2% | 4% |
| 1 سنة | 15.7% | 20.5% | 25.2% |
JDWPF vs قطاع: كان أداء J D Wetherspoon plc أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -4.78% خلال العام الماضي.
JDWPF vs سوق: كان أداء J D Wetherspoon plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -9.5% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JDWPF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JDWPF مع تقلب أسبوعي قدره 0.3013% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (9.67 $) أعلى من السعر العادل (4.79 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (9.67 $) أعلى بنسبة 50.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.01) أقل من القطاع ككل (46.12).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.01) أقل من السوق ككل (46.75).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.24) أعلى من القطاع ككل (-86.5).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.24) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4647) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.08).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4647) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.34) أقل من القطاع ككل (29.19).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.34) أقل من السوق ككل (25.08).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.92%) أعلى من القطاع ككل (-143.2%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.92%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.02%) أقل من القطاع ككل (6.32%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.02%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.85%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.1%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.7%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
