تحليل الشركة JD.com, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.37%) أعلى من متوسط القطاع (1.99%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (56.93%) أعلى من متوسط القطاع (-19.01%).
سلبيات
- السعر (22.75 $) أعلى من التقييم العادل (20.78 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 8.71% على مدى 5 سنوات من 6.89%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.42%) أقل من متوسط القطاع (ROE=14.04%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| JD.com, Inc. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.9% | 7% | -0.7% |
| 90 أيام | 60.6% | -24.8% | 7.7% |
| 1 سنة | 56.9% | -19% | 30.6% |
JDCMF vs قطاع: تفوق أداء JD.com, Inc. على قطاع "High Tech" بنسبة 75.94% خلال العام الماضي.
JDCMF vs سوق: لقد تفوق أداء JD.com, Inc. على السوق بنسبة 26.33% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JDCMF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JDCMF مع تقلب أسبوعي قدره 1.09% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (22.75 $) أعلى من السعر العادل (20.78 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (22.75 $) أعلى بنسبة 8.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.92) أقل من القطاع ككل (22.61).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.92) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.05) أقل من القطاع ككل (3.27).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.05) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2879) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.26).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2879) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.46) أقل من القطاع ككل (14.24).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.46) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.42%) أقل من القطاع ككل (14.04%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.42%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.84%) أقل من القطاع ككل (6.39%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.84%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.9%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.9%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.37% أعلى من متوسط القطاع "1.99%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.37% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.37% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (27.89%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
