تحليل الشركة Ipsos SA
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (47.13 $)
- أرباح الأسهم (6.89 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 13.61 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 27.7 ٪.
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-25.94 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-19.94 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 28.39 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Ipsos SA | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 21.1% | 0.8% |
| 90 أيام | -0.8% | -32.2% | 1.8% |
| 1 سنة | -25.9% | -19.9% | 15.4% |
IPSOF vs قطاع: Ipsos SA بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -6 ٪ خلال العام الماضي.
IPSOF vs سوق: Ipsos SA تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -41.34 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: IPSOF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: IPSOF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (47.13 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (13.13) أقل من هذا القطاع ككل (15.48).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (13.13) أقل من السوق ككل (47.34).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.64) أقل من هذا القطاع ككل (3.81).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.64) أقل من السوق ككل (4.33).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.1) أقل من هذا القطاع ككل (1.94).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.1) أقل من السوق ككل (12.16).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (11.96).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (24.82).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 2.24 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (2.24 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-34.89 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (28.39 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.99 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.73 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (11.12 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.73 ٪) أقل من السوق ككل (35.53 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (10.28 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.75 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.79 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (36.25 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
