تحليل الشركة Investview, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.04%) أعلى من متوسط القطاع (-15.98%).
سلبيات
- السعر (0.019 $) أعلى من التقييم العادل (0.0086 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.83%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 10.22% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.62%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.56%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Investview, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | -3% | 6.7% |
| 90 أيام | -43.5% | -12.2% | -7.9% |
| 1 سنة | -13% | -16% | 5.6% |
INVU vs قطاع: تفوق أداء Investview, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 2.94% خلال العام الماضي.
INVU vs سوق: كان أداء Investview, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -18.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: INVU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: INVU مع تقلب أسبوعي قدره -0.2508% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.019 $) أعلى من السعر العادل (0.0086 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.019 $) أعلى بنسبة 54.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.76) أقل من القطاع ككل (216.2).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.76) أقل من السوق ككل (63.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.09) أقل من القطاع ككل (5.01).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.09) أعلى من السوق ككل (-8.47).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3585) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3585) أقل من مؤشر السوق ككل (4.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (20.15).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (28.59).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.62%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.62%) أقل من السوق ككل (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.65%) أقل من القطاع ككل (6.98%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.65%) أقل من السوق ككل (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.83%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (55.33%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
