تحليل الشركة Imdex Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (1.33 $) أعلى من التقييم العادل (0.4082 $)
- توزيعات الأرباح (1.48%) أقل من متوسط القطاع (10.25%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.29%) أقل من متوسط القطاع (-3.06%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.23% على مدى 5 سنوات من 2.39%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.84%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.15%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Imdex Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -8.9% | -2.7% |
| 90 أيام | 0% | 1.2% | -4.8% |
| 1 سنة | -15.3% | -3.1% | 6.8% |
IMDXF vs قطاع: كان أداء Imdex Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -12.23% خلال العام الماضي.
IMDXF vs سوق: كان أداء Imdex Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.09% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IMDXF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IMDXF مع تقلب أسبوعي قدره -0.294% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.33 $) أعلى من السعر العادل (0.4082 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.33 $) أعلى بنسبة 69.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (37.13) أقل من القطاع ككل (48.55).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (37.13) أقل من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.41) أقل من القطاع ككل (4.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.41) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.7) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.7) أقل من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.72) أقل من القطاع ككل (121.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.72) أقل من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.84%) أقل من القطاع ككل (13.15%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.84%) أقل من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.72%) أقل من القطاع ككل (5.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.72%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.9%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.9%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.48% أقل من متوسط القطاع "10.25%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.48% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.48% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (56.73%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
