تحليل الشركة Infineon Technologies AG
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.89%) أعلى من متوسط القطاع (-39.11%).
سلبيات
- السعر (37.25 $) أعلى من التقييم العادل (12.44 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.2%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.8% على مدى 5 سنوات من 0.164%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.59%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.59%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Infineon Technologies AG | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | -13.1% | -1.2% |
| 90 أيام | 12.4% | -35.3% | -6.6% |
| 1 سنة | 8.9% | -39.1% | 6.9% |
IFNNY vs قطاع: تفوق أداء Infineon Technologies AG على قطاع "Technology" بنسبة 48% خلال العام الماضي.
IFNNY vs سوق: لقد تفوق أداء Infineon Technologies AG على السوق بنسبة 1.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IFNNY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IFNNY مع تقلب أسبوعي قدره 0.1709% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (37.25 $) أعلى من السعر العادل (12.44 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (37.25 $) أعلى بنسبة 66.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (31.45) أقل من القطاع ككل (69.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (31.45) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.38) أقل من القطاع ككل (5.14).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.38) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.74) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.74) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.53) أقل من القطاع ككل (20.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.53) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.59%) أقل من القطاع ككل (15.59%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.59%) أعلى من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.56%) أقل من القطاع ككل (7.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.56%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (9.67%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.67%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.2%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (35.05%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
