تحليل الشركة Informa plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.19%) أعلى من متوسط القطاع (-31.55%).
- مستوى الدين الحالي 13.39% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 23.94%.
سلبيات
- السعر (19.49 $) أعلى من التقييم العادل (4.4 $)
- توزيعات الأرباح (2.09%) أقل من متوسط القطاع (2.51%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.21%) أقل من متوسط القطاع (ROE=43.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Informa plc | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | -6% | 0.3% |
| 90 أيام | -9.5% | -24.2% | 1.5% |
| 1 سنة | 1.2% | -31.6% | 24% |
IFJPY vs قطاع: تفوق أداء Informa plc على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 32.75% خلال العام الماضي.
IFJPY vs سوق: كان أداء Informa plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.81% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IFJPY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IFJPY مع تقلب أسبوعي قدره 0.023% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (19.49 $) أعلى من السعر العادل (4.4 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (19.49 $) أعلى بنسبة 77.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (50.03) أعلى من القطاع ككل (48.09).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (50.03) أعلى من السوق ككل (46.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.92) أقل من القطاع ككل (9).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.92) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.57) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.57) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (23.87) أقل من القطاع ككل (29.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (23.87) أقل من السوق ككل (25.11).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.21%) أقل من القطاع ككل (43.76%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.21%) أعلى من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.64%) أقل من القطاع ككل (13.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.64%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.51%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.51%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.09% أقل من متوسط القطاع "2.51%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.09% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.09% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (42.15%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
