تحليل الشركة Indutrade AB (publ)
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (28.48 $) أقل من السعر العادل (30.4 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (21.4%) أعلى من متوسط القطاع (-3.06%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=34.41%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.15%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.03%) أقل من متوسط القطاع (10.25%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 302.61% على مدى 5 سنوات من 36.91%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Indutrade AB (publ) | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -8.9% | -4.6% |
| 90 أيام | -3.4% | 1.2% | -7.9% |
| 1 سنة | 21.4% | -3.1% | 4.6% |
IDDWF vs قطاع: تفوق أداء Indutrade AB (publ) على قطاع "Industrials" بنسبة 24.46% خلال العام الماضي.
IDDWF vs سوق: لقد تفوق أداء Indutrade AB (publ) على السوق بنسبة 16.82% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IDDWF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IDDWF مع تقلب أسبوعي قدره 0.4115% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (28.48 $) أقل من السعر العادل (30.4 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (28.48 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 6.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.91) أقل من القطاع ككل (48.55).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.91) أقل من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.14) أعلى من القطاع ككل (4.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.14) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3301) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3301) أقل من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.6) أقل من القطاع ككل (121.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.6) أقل من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (34.41%) أعلى من القطاع ككل (13.15%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (34.41%) أعلى من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.99%) أعلى من القطاع ككل (5.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (15.99%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.03% أقل من متوسط القطاع "10.25%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.03% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.92.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.03% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.42%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
