تحليل الشركة Indutrade AB (publ)
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (49.57%) أعلى من متوسط القطاع (-31.51%).
- مستوى الدين الحالي 30.23% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 30.71%.
سلبيات
- السعر (23.46 $) أعلى من التقييم العادل (6.25 $)
- توزيعات الأرباح (10.54%) أقل من متوسط القطاع (13.86%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.97%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.49%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Indutrade AB (publ) | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 20.3% | -1.8% | 0.3% |
| 90 أيام | 20.3% | -37.2% | 8.1% |
| 1 سنة | 49.6% | -31.5% | 30.8% |
IDDWF vs قطاع: تفوق أداء Indutrade AB (publ) على قطاع "Industrials" بنسبة 81.08% خلال العام الماضي.
IDDWF vs سوق: لقد تفوق أداء Indutrade AB (publ) على السوق بنسبة 18.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IDDWF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IDDWF مع تقلب أسبوعي قدره 0.9532% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (23.46 $) أعلى من السعر العادل (6.25 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (23.46 $) أعلى بنسبة 73.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.06) أقل من القطاع ككل (41.38).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.06) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4921) أقل من القطاع ككل (3.95).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4921) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.25) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.25) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26.05) أقل من القطاع ككل (122.95).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26.05) أعلى من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.97%) أقل من القطاع ككل (13.49%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.97%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9097%) أقل من القطاع ككل (4.96%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9097%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 10.54% أقل من متوسط القطاع "13.86%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 10.54% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 10.54% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (332.45%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
