تحليل الشركة Iberdrola, S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (42.94%) أعلى من متوسط القطاع (-34.6%).
سلبيات
- السعر (15.53 $) أعلى من التقييم العادل (10.76 $)
- توزيعات الأرباح (4.37%) أقل من متوسط القطاع (4.93%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 34.36% على مدى 5 سنوات من 32.1%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.15%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.23%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Iberdrola, S.A. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1% | -1% | 7.2% |
| 90 أيام | 28% | -42.4% | -8.8% |
| 1 سنة | 42.9% | -34.6% | 8.2% |
IBDSF vs قطاع: تفوق أداء Iberdrola, S.A. على قطاع "Utilities" بنسبة 77.54% خلال العام الماضي.
IBDSF vs سوق: لقد تفوق أداء Iberdrola, S.A. على السوق بنسبة 34.7% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IBDSF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IBDSF مع تقلب أسبوعي قدره 0.8258% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (15.53 $) أعلى من السعر العادل (10.76 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (15.53 $) أعلى بنسبة 30.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.9) أقل من القطاع ككل (18.37).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.9) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.41) أقل من القطاع ككل (1.63).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.41) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.74) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.74) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.1) أقل من القطاع ككل (11.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.1) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.15%) أقل من القطاع ككل (11.23%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.15%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.27%) أعلى من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.27%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.44%) أقل من القطاع ككل (7.86%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.44%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.37% أقل من متوسط القطاع "4.93%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.37% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.37% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (33.86%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
