تحليل الشركة Dexterra Group Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.33%) أعلى من متوسط القطاع (-29.44%).
سلبيات
- السعر (4 $) أعلى من التقييم العادل (3.88 $)
- توزيعات الأرباح (7.82%) أقل من متوسط القطاع (13.85%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.09% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.99%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.47%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dexterra Group Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -18.3% | 0% | 1.4% |
| 90 أيام | 3.1% | -38.1% | 6.3% |
| 1 سنة | -4.3% | -29.4% | 31.4% |
HZNOF vs قطاع: تفوق أداء Dexterra Group Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 25.11% خلال العام الماضي.
HZNOF vs سوق: كان أداء Dexterra Group Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -35.73% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HZNOF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HZNOF مع تقلب أسبوعي قدره -0.0832% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4 $) أعلى من السعر العادل (3.88 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4 $) أعلى بنسبة 3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.48) أقل من القطاع ككل (41.38).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.48) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9439) أقل من القطاع ككل (3.95).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9439) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3212) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3212) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.66) أقل من القطاع ككل (122.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.66) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.99%) أقل من القطاع ككل (13.47%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.99%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.3%) أقل من القطاع ككل (4.96%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.3%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 7.82% أقل من متوسط القطاع "13.85%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.82% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.82% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (85.58%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
