تحليل الشركة Hexagon Composites ASA
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (1.89 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-44.19 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (2.35 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 26.59 ٪ على مدى 5 سنوات c 20.3 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 39.57 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Hexagon Composites ASA | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.1% | 0.6% |
| 90 أيام | -18.6% | 1% | 4.6% |
| 1 سنة | -44.2% | 2.3% | 17% |
HXGCF vs قطاع: Hexagon Composites ASA بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -46.54 ٪ خلال العام الماضي.
HXGCF vs سوق: Hexagon Composites ASA تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -61.14 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: HXGCF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: HXGCF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (1.89 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-1.63) أقل من هذا القطاع ككل (21.67).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-1.63) أقل من السوق ككل (45.85).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.56) أقل من هذا القطاع ككل (3.21).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.56) أقل من السوق ككل (4.38).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.1663) أقل من هذا القطاع ككل (2.47).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.1663) أقل من السوق ككل (12.4).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.38).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-2.05) أقل من السوق ككل (24.93).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 114.32 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (114.32 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-66.78 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (39.57 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.21 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-34.17 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (13.4 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-34.17 ٪) أقل من السوق ككل (36.06 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (10.97 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.57.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
