تحليل الشركة Hexagon Composites ASA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4.14 $) أقل من السعر العادل (5.08 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (43.64%) أعلى من متوسط القطاع (17.56%).
- مستوى الدين الحالي 24.13% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 27.94%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-34.5%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-143.38%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.26%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hexagon Composites ASA | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | 6.7% | -0.1% |
| 90 أيام | -2.9% | -0.3% | 6.5% |
| 1 سنة | 43.6% | 17.6% | 25% |
HXGCF vs قطاع: تفوق أداء Hexagon Composites ASA على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 26.07% خلال العام الماضي.
HXGCF vs سوق: لقد تفوق أداء Hexagon Composites ASA على السوق بنسبة 18.67% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HXGCF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HXGCF مع تقلب أسبوعي قدره 0.8392% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4.14 $) أقل من السعر العادل (5.08 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (4.14 $) أقل بنسبة 22.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (46.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.91).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.7) أعلى من القطاع ككل (-86.52).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.7) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.07) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.07) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.57) أقل من القطاع ككل (29.14).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.57) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-34.5%) أعلى من القطاع ككل (-143.38%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-34.5%) أقل من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-17.32%) أقل من القطاع ككل (6.25%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-17.32%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.85%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.26%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
