تحليل الشركة Hexagon AB (publ)
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (13.22%) أعلى من متوسط القطاع (-15.63%).
- مستوى الدين الحالي 23.36% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 24.33%.
سلبيات
- السعر (10.32 $) أعلى من التقييم العادل (2.38 $)
- توزيعات الأرباح (1.27%) أقل من متوسط القطاع (73.5%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.62%) أقل من متوسط القطاع (ROE=104.26%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hexagon AB (publ) | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | 0.4% | -0.7% |
| 90 أيام | -9.8% | -22.5% | 7.7% |
| 1 سنة | 13.2% | -15.6% | 30.6% |
HXGBY vs قطاع: تفوق أداء Hexagon AB (publ) على قطاع "Technology" بنسبة 28.85% خلال العام الماضي.
HXGBY vs سوق: كان أداء Hexagon AB (publ) أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -17.37% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HXGBY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HXGBY مع تقلب أسبوعي قدره 0.2543% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10.32 $) أعلى من السعر العادل (2.38 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10.32 $) أعلى بنسبة 76.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (34.02) أقل من القطاع ككل (73.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (34.02) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.92) أقل من القطاع ككل (5.47).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.92) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.24) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.03).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.24) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.89) أقل من القطاع ككل (22.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.89) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.62%) أقل من القطاع ككل (104.26%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.62%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.11%) أقل من القطاع ككل (56.94%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.11%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.55%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.55%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.27% أقل من متوسط القطاع "73.5%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.27% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.27% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (38.57%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
