تحليل الشركة Husqvarna AB (publ)
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13.39 $) أقل من السعر العادل (21.65 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (3.94%) أقل من متوسط القطاع (13.68%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-36.48%) أقل من متوسط القطاع (-32.67%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 26.45% على مدى 5 سنوات من 24.79%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.16%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.5%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Husqvarna AB (publ) | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.9% | -4.5% | -2.7% |
| 90 أيام | -18.8% | -34.9% | 3.2% |
| 1 سنة | -36.5% | -32.7% | 25.1% |
HSQVY vs قطاع: كان أداء Husqvarna AB (publ) أقل قليلاً من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -3.81% خلال العام الماضي.
HSQVY vs سوق: كان أداء Husqvarna AB (publ) أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -61.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HSQVY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HSQVY مع تقلب أسبوعي قدره -0.7015% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13.39 $) أقل من السعر العادل (21.65 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (13.39 $) أقل بنسبة 61.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (43.8) أعلى من القطاع ككل (41.96).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (43.8) أقل من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.01) أعلى من القطاع ككل (3.98).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.01) أعلى من السوق ككل (-9.06).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.79) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.79) أقل من مؤشر السوق ككل (5.17).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.82) أقل من القطاع ككل (123.05).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.82) أقل من السوق ككل (28.33).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.16%) أقل من القطاع ككل (13.5%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.16%) أعلى من السوق ككل (-1.75%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.78%) أقل من القطاع ككل (4.99%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.78%) أقل من السوق ككل (8.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.21%) أعلى من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.21%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.94% أقل من متوسط القطاع "13.68%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.94% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.94% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (78.73%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
