تحليل الشركة H&R Real Estate Investment Trust
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.91 $) أقل من السعر العادل (7.31 $)
- توزيعات الأرباح (6.71%) أعلى من متوسط القطاع (5.52%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.46%) أعلى من متوسط القطاع (3.62%).
- مستوى الدين الحالي 33.33% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 44.27%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.97%) أقل من متوسط القطاع (ROE=2.15%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| H&R Real Estate Investment Trust | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.5% | -13.3% | 0.6% |
| 90 أيام | -4.1% | -0.8% | -4.3% |
| 1 سنة | 9.5% | 3.6% | 9.3% |
HRUFF vs قطاع: تفوق أداء H&R Real Estate Investment Trust على قطاع "Real Estate" بنسبة 5.84% خلال العام الماضي.
HRUFF vs سوق: لقد تفوق أداء H&R Real Estate Investment Trust على السوق بنسبة 0.1791% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HRUFF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HRUFF مع تقلب أسبوعي قدره 0.182% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.91 $) أقل من السعر العادل (7.31 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (6.91 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 5.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (42.22) أعلى من القطاع ككل (30.34).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (42.22) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4931) أقل من القطاع ككل (1.15).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4931) أعلى من السوق ككل (-8.34).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.19) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.78).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.19) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-172.21) أقل من القطاع ككل (116.64).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-172.21) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.97%) أقل من القطاع ككل (2.15%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.97%) أقل من السوق ككل (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.9616%) أقل من القطاع ككل (1.15%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.9616%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.71% أعلى من متوسط القطاع "5.52%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 6.71% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.71% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (366.29%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
