تحليل الشركة Hydro One Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (30 $) أعلى من التقييم العادل (15.38 $)
- توزيعات الأرباح (4.25%) أقل من متوسط القطاع (5.87%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.06%) أقل من متوسط القطاع (7.37%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 47.81% على مدى 5 سنوات من 46.91%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.01%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.49%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hydro One Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.3% | 3.1% | -0.1% |
| 90 أيام | -8.9% | -1% | 6.5% |
| 1 سنة | 3.1% | 7.4% | 25% |
HRNNF vs قطاع: كان أداء Hydro One Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Utilities" بنسبة -4.31% خلال العام الماضي.
HRNNF vs سوق: كان أداء Hydro One Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.91% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HRNNF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HRNNF مع تقلب أسبوعي قدره 0.0588% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (30 $) أعلى من السعر العادل (15.38 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (30 $) أعلى بنسبة 48.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.47) أعلى من القطاع ككل (19.54).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.47) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.49) أقل من القطاع ككل (1.71).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.49) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.97) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.95).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.97) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.63) أعلى من القطاع ككل (13.66).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.63) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.01%) أقل من القطاع ككل (10.49%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.01%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.49%) أقل من القطاع ككل (3.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.49%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.86%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.25% أقل من متوسط القطاع "5.87%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.25% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.25% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (64.52%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
