تحليل الشركة Heritage NOLA Bancorp, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (14 $) أقل من السعر العادل (16.9 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-30.37%) أعلى من متوسط القطاع (-48.57%).
- مستوى الدين الحالي 12.33% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 14.07%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-7.57%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-43.8%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (8.42%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Heritage NOLA Bancorp, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.2% | -1% | 0.2% |
| 90 أيام | 10% | 0.6% | 4.1% |
| 1 سنة | -30.4% | -48.6% | 25% |
HRGG vs قطاع: تفوق أداء Heritage NOLA Bancorp, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 18.2% خلال العام الماضي.
HRGG vs سوق: كان أداء Heritage NOLA Bancorp, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -55.36% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HRGG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HRGG مع تقلب أسبوعي قدره -0.5841% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (14 $) أقل من السعر العادل (16.9 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (14 $) أقل بنسبة 20.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (27.93).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.75).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.04) أعلى من القطاع ككل (-29.58).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.04) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.89) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.89) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (47.88) أعلى من القطاع ككل (-75.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (47.88) أعلى من السوق ككل (25.08).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.57%) أعلى من القطاع ككل (-43.8%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.57%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.8801%) أقل من القطاع ككل (2.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.8801%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "8.42%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
