تحليل الشركة Hexagon Purus ASA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.618 $) أقل من السعر العادل (0.7963 $)
- مستوى الدين الحالي 16.93% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 81.81%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (11.78%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-53.54%) أقل من متوسط القطاع (-12.12%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-3.68%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hexagon Purus ASA | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 17.3% | 1% | 0.9% |
| 90 أيام | -43.9% | -49.9% | 3.3% |
| 1 سنة | -53.5% | -12.1% | 21.4% |
HPURF vs قطاع: كان أداء Hexagon Purus ASA أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -41.42% خلال العام الماضي.
HPURF vs سوق: كان أداء Hexagon Purus ASA أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -74.9% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HPURF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HPURF مع تقلب أسبوعي قدره -1.03% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.618 $) أقل من السعر العادل (0.7963 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.618 $) أقل بنسبة 28.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (42.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.95).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1412) أقل من القطاع ككل (4.15).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1412) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.1) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.25).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.1) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-25.5) أقل من القطاع ككل (123).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-25.5) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.68%) أقل من القطاع ككل (13.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.68%) أعلى من السوق ككل (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.76%) أقل من القطاع ككل (5.06%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.76%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "11.78%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
