تحليل الشركة Africa Energy Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.063 $) أقل من السعر العادل (0.0842 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (6.11%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-78.75%) أقل من متوسط القطاع (-26.21%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 4.92% على مدى 5 سنوات من 0.1217%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-92.99%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.36%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Africa Energy Corp. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -19% | -14.7% | 2.4% |
| 90 أيام | -26.1% | -9.7% | 4.2% |
| 1 سنة | -78.8% | -26.2% | 25.4% |
HPMCF vs قطاع: كان أداء Africa Energy Corp. أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -52.54% خلال العام الماضي.
HPMCF vs سوق: كان أداء Africa Energy Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -104.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HPMCF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HPMCF مع تقلب أسبوعي قدره -1.51% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.063 $) أقل من السعر العادل (0.0842 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.063 $) أقل بنسبة 33.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.99).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6762) أقل من القطاع ككل (1.38).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6762) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-18.95) أقل من القطاع ككل (5.66).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-18.95) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-92.99%) أقل من القطاع ككل (13.36%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-92.99%) أقل من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-88.31%) أقل من القطاع ككل (5.84%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-88.31%) أقل من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "6.11%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
