تحليل الشركة Hammond Power Solutions Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (45.84%) أعلى من متوسط القطاع (-12.12%).
- مستوى الدين الحالي 8.85% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 20.12%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.76%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.69%)
سلبيات
- السعر (92.4 $) أعلى من التقييم العادل (60.04 $)
- توزيعات الأرباح (0.5555%) أقل من متوسط القطاع (11.78%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hammond Power Solutions Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | 1% | 0.8% |
| 90 أيام | -11.8% | -49.9% | 3.1% |
| 1 سنة | 45.8% | -12.1% | 23.7% |
HMDPF vs قطاع: تفوق أداء Hammond Power Solutions Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 57.96% خلال العام الماضي.
HMDPF vs سوق: لقد تفوق أداء Hammond Power Solutions Inc. على السوق بنسبة 22.14% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HMDPF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HMDPF مع تقلب أسبوعي قدره 0.8815% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (92.4 $) أعلى من السعر العادل (60.04 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (92.4 $) أعلى بنسبة 35% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.43) أقل من القطاع ككل (42.79).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.43) أقل من السوق ككل (46.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3) أقل من القطاع ككل (4.15).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.29) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.25).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.29) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.2) أقل من القطاع ككل (123).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.2) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.76%) أعلى من القطاع ككل (13.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.76%) أعلى من السوق ككل (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.43%) أعلى من القطاع ككل (5.06%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.43%) أعلى من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.5555% أقل من متوسط القطاع "11.78%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.5555% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.5555% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (10.33%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
