تحليل الشركة HUTCHMED (China) Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-5.77 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-29.11 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.7 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 7.05 ٪ على مدى 5 سنوات c 4.93 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 14.51 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| HUTCHMED (China) Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.3% | -40% | -0.9% |
| 90 أيام | -17.5% | -38.5% | 2.6% |
| 1 سنة | -5.8% | -29.1% | 13.5% |
HMDCF vs قطاع: HUTCHMED (China) Limited превзошел сектор "{Sector}" н 23.34 ٪ за оовمس год.
HMDCF vs سوق: HUTCHMED (China) Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -19.25 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: HMDCF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: HMDCF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.7 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (74.15) أعلى من هذا القطاع ككل (45.5).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (74.15) أعلى من السوق ككل (45.81).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.62) أقل من هذا القطاع ككل (5.32).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.62) أقل من السوق ككل (4.36).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.44) أعلى من هذا القطاع ككل (4.31).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.44) أقل من السوق ككل (12.38).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (192.98) أعلى من هذا القطاع ككل (17.42).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (192.98) أعلى من السوق ككل (24.84).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -23.88 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-61.97 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (14.51 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.27 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.95 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.45 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.95 ٪) أقل من السوق ككل (36.08 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.14 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.72 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.5E-5 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
