تحليل الشركة H. Lundbeck A/S
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (16.83%) أعلى من متوسط القطاع (1.56%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.87%) أعلى من متوسط القطاع (-32.5%).
- مستوى الدين الحالي 10.16% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 26.8%.
سلبيات
- السعر (4.43 $) أعلى من التقييم العادل (1.91 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.54%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.38%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| H. Lundbeck A/S | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -3.8% | -2.1% |
| 90 أيام | -15.1% | -28% | -7.6% |
| 1 سنة | 3.9% | -32.5% | 8.6% |
HLUBF vs قطاع: تفوق أداء H. Lundbeck A/S على قطاع "Healthcare" بنسبة 36.37% خلال العام الماضي.
HLUBF vs سوق: كان أداء H. Lundbeck A/S أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -4.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HLUBF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HLUBF مع تقلب أسبوعي قدره 0.0744% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4.43 $) أعلى من السعر العادل (1.91 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4.43 $) أعلى بنسبة 56.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.08) أقل من القطاع ككل (31.37).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.08) أقل من السوق ككل (53.36).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1858) أقل من القطاع ككل (3.11).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1858) أعلى من السوق ككل (-8.34).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.39) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.25).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.39) أقل من مؤشر السوق ككل (4.77).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.3) أقل من القطاع ككل (10.19).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.3) أقل من السوق ككل (27.66).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.54%) أقل من القطاع ككل (13.38%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.54%) أقل من السوق ككل (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9065%) أقل من القطاع ككل (6.24%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9065%) أقل من السوق ككل (16.52%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 16.83% أعلى من متوسط القطاع "1.56%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 16.83% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 16.83% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (169.85%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
