تحليل الشركة Hellenic Telecommunications Organization S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.29 $) أقل من السعر العادل (11.4 $)
- توزيعات الأرباح (4.81%) أعلى من متوسط القطاع (3.36%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (13.51%) أعلى من متوسط القطاع (-17.18%).
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 21.78% على مدى 5 سنوات من 11.27%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=27.41%) أقل من متوسط القطاع (ROE=50.97%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hellenic Telecommunications Organization S.A. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | -1.2% | -1.2% |
| 90 أيام | 1.2% | -6.4% | -6.6% |
| 1 سنة | 13.5% | -17.2% | 6.9% |
HLTOY vs قطاع: تفوق أداء Hellenic Telecommunications Organization S.A. على قطاع "Communication Services" بنسبة 30.69% خلال العام الماضي.
HLTOY vs سوق: لقد تفوق أداء Hellenic Telecommunications Organization S.A. على السوق بنسبة 6.6% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HLTOY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HLTOY مع تقلب أسبوعي قدره 0.2598% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.29 $) أقل من السعر العادل (11.4 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (8.29 $) أقل بنسبة 37.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.01) أقل من القطاع ككل (57.31).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.01) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.37) أقل من القطاع ككل (5.11).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.37) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7672) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.89).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7672) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.32) أقل من القطاع ككل (9.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.32) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.41%) أقل من القطاع ككل (50.97%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.41%) أعلى من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (10.59%) أقل من القطاع ككل (13.01%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (10.59%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.94%) أعلى من القطاع ككل (1.99%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (16.94%) أعلى من السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.81% أعلى من متوسط القطاع "3.36%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.81% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.81% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (47%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
