تحليل الشركة HKT Trust and HKT Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (10.29%) أعلى من متوسط القطاع (3.61%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (10.03%) أعلى من متوسط القطاع (-18.31%).
- مستوى الدين الحالي 40.78% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 43.22%.
سلبيات
- السعر (1.13 $) أعلى من التقييم العادل (0.9849 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.81%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HKT Trust and HKT Limited | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.9% | 2.6% | -0.1% |
| 90 أيام | -6.2% | 2.3% | 6.5% |
| 1 سنة | 10% | -18.3% | 25% |
HKTTF vs قطاع: تفوق أداء HKT Trust and HKT Limited على قطاع "Communication Services" بنسبة 28.33% خلال العام الماضي.
HKTTF vs سوق: كان أداء HKT Trust and HKT Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.94% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HKTTF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HKTTF مع تقلب أسبوعي قدره 0.1928% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.13 $) أعلى من السعر العادل (0.9849 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.13 $) أعلى بنسبة 12.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.04) أقل من القطاع ككل (58.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.04) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2355) أقل من القطاع ككل (5.09).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2355) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.9) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.9) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (30.7) أعلى من القطاع ككل (10.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (30.7) أعلى من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.81%) أقل من القطاع ككل (11.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.81%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.5701%) أقل من القطاع ككل (4.6%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.5701%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (1.99%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 10.29% أعلى من متوسط القطاع "3.61%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 10.29% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 10.29% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (891.09%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
