تحليل الشركة Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (56.78%) أعلى من متوسط القطاع (2.48%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (72%) أعلى من متوسط القطاع (-19.69%).
سلبيات
- السعر (4.3 $) أعلى من التقييم العادل (2.42 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 4.05% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.94%) أقل من متوسط القطاع (ROE=36.6%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 79.2% | 0.2% | 1.3% |
| 90 أيام | 43.3% | -20.6% | 7.6% |
| 1 سنة | 72% | -19.7% | 31.5% |
HISEF vs قطاع: تفوق أداء Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 91.69% خلال العام الماضي.
HISEF vs سوق: لقد تفوق أداء Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. على السوق بنسبة 40.48% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HISEF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HISEF مع تقلب أسبوعي قدره 1.38% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4.3 $) أعلى من السعر العادل (2.42 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4.3 $) أعلى بنسبة 43.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.36) أقل من القطاع ككل (48.07).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.36) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1311) أقل من القطاع ككل (9.13).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1311) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2108) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2108) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.4683) أقل من القطاع ككل (28.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.4683) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.94%) أقل من القطاع ككل (36.6%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.94%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.606%) أقل من القطاع ككل (13.33%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.606%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.42%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.42%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 56.78% أعلى من متوسط القطاع "2.48%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 56.78% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 56.78% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.28%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
